เทคนิคอลชาร์ต 101 อู๊ดอู๊ด : Short / Long Squeeze คืออะไร (ไม่ใช้ Google translate)

เทคนิคอลชาร์ต 101 อู๊ดอู๊ด : Short / Long Squeeze คืออะไร (แบบไม่ใช้ Google translate)

รูปแบบการเทรดหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเรื่อยๆ สนองตามความต้องการในตลาดทุนของมนุษย์ หลังจากมีการเปิดให้นักเทรด เทรดได้หลากหลายมากขึ้นนอกจากจะเทรด Spot เพียงอย่างเดียว เช่น เทรดฟิวเจอร์ เทรดออพชั่น และอื่นๆ เราจึงได้พบกับประสบการณ์ Short / Long Squeeze และมันคืออะไร มาดูคำตอบกัน

Short Squeeze คืออะไร

อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆ ภาษามนุษย์ (ไม่ได้ใช้ Google translate) ก็คือ จ้าว หรือ วาฬ หรือ Market Maker หลอกให้เม่าหรือนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆ Short หลุม หรือ Short ในจุดที่เป็นแนวรับสำคัญ โดยแกล้งทำราคาว่ากำลังจะหลุดแนวรับแล้ว นักลงทุนรายย่อยก็จะรีบเข้า order short ทันทีเพราะกลัวจะตกรถ จากรูปด้านบนจะเห็นว่า

1. มีแท่งแรงขาย Bearish ยาวลงมาทำท่าเหมือนจะโดนเทแบบ Panic มากๆ หนึ่งรอบ
2. นักลงทุนมือใหม่ เห็นแท่งแดงยาว ก็มักจะกด Short All-in ที่ราคา Market ทันที (ไล่ราคา) เพราะกลัวตกรถไม่ทันรอบ Panic รอบนี้ หวังรวยในไม้เดียว
3. นักลงทุนมือเก่าขึ้นมาหน่อย จะรอให้แท่งจบก่อน พอจบแล้วเห็นลักษณะแท่งเทียนลงมาเต็มแท่ง ไส้เทียนน้อยมาก แท่งต่อไปมีโอกาสลงต่อ จึงเข้ากด Short แบบ limit นิดนึงรอราคาขึ้นมารับ และก็ตั้งจุด Stop Loss เอาไว้อาจจะเหนือแท่งแดงเล็กน้อย เพื่อบริหารความเสี่ยง
4. เมื่อถึงเวลา "สังหาร" จ้าวจะดันราคาสวนพุ่งขึ้นมา หรือปล่อยข่าว ที่ทำให้ราคาพุ่งขึ้น (จุดที่ดันราคาคือจุดแนวรับสำคัญอยู่แล้ว มีแรงช้อนจากนักลงทุนรายย่อยอื่นๆด้วย) โดยจ้าวจะมีข้อมูลทั้งหมดในมืออยูว่า Stop Loss และจุด Liquidate ของนักลงทุนรายย่อย อยู่จุดไหนเยอะที่สุด คำนวณค่าใช้จ่ายเรียบร้อยในการดันราคาสวนมากิน Stop Loss / Liquidate หรือที่นักเทรดดังๆเขาจะเรียกว่า Stop Hunts 
5. เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุด Stop Hunts positions ของนักลงทุนรายย่อยทั้งหลายในข้อ 2 และ 3 ก็จะถูกบังคับปิด Position หรือถูก Liquidate โดย Position ที่เป็น Short ตอนปิด จะส่ง order เป็นคำสั่ง Buy (ถ้าเป็น Long จะส่ง order เป็น Sell) และเมื่อ Position ลักษณะนี้ถูกปิดมากๆ คำสั่ง Buy ก็เพิ่มมากขึ้น ราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ และจ้าวไม่ต้องดันราคาต่อแล้ว นั่งรอปิด Position Long ของตัวเองอย่างเดียวเมื่อราคาถึงเป้าหมาย ยังไม่พอถ้าเป็นเหรียญปั่น หรือเหรียญที่ไม่มีพื้นฐานใดๆแล้วหละก็ พอราคาพุ่งสูงขึ้นจนหมดแรง Squeeze + FOMO จ้าวก็จะเทขายเหรียญ และเปิด Short ต่อ (โหดขิงๆ)

Long Squeeze คืออะไร

คือรูปแบบตรงกันข้ามกับ Short Squeeze เปลี่ยนจาก short ที่แนวรับ เป็น long ที่แนวต้านสำคัญ ส่วนตัวมองว่า Long Squeeze จะรุนแรงกว่า เพราะเมื่อนักลงทุนรายย่อยเห็นราคาร่วงหนักๆ จะเกิด panic sell เทขายอย่างรุนแรง มากกว่า FOMO buy ใน Short Squeeze (เทขาย ง่ายกว่าซื้อ)

วิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ Short / Long Squeeze 

ควรรอให้เกิดการรีเทส Throwback หรือ Pullback เสมอก่อนเข้าเทรด เมื่อเห็นว่าราคาเบรคแนวรับ หรือ แนวต้าน สำคัญ วิธีสังเกตุ ลองอ่านได้ที่ 👉จังหวะเข้าออร์เดอร์ รอรีเทส throwback pullback คืออิหยังหว่า เพื่อไม่ให้เรากลายสภาพเป็นสภาพคล่องให้กับจ้าว (Liquidity) 

อ้างอิงจาก https://www.investopedia.com/terms/s/shortsqueeze.asp

โปรดติดตามบทความ เทคนิคอลชาร์ต 101 อู๊ดอู๊ด ได้ในตอนต่อไป หากบทความนี้เป็นประโยชน์ เลี้ยงกาแฟเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนได้ตามด้านล่างนะครับ 🙏

If my analysis worth, buy me a coffee any price you can, thanks.

หากข้อมูลที่ผมวิเคราะห์เป็นประโยชน์ เลี้ยงกาแฟ เป็นกำลังใจ เท่าไหร่ก็ได้น้า ขอบคุณครับ 😊 pic.twitter.com/PUSMfamKBm

— 𝙾𝚘𝚍𝚍𝚢 𝚃.𝙰. (@ooddynft) August 3, 2022